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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.67% | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.51% | -2.86% |
| 01801 | 信达生物 | 1.39% | 0.99% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.06% | 1.66% |
| 02020 | 安踏体育 | 0.96% | -1.20% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.94% | 1.23% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.83% | 2.08% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.81% | -0.61% |
| 06618 | 京东健康 | 0.80% | -1.49% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.78% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.2507 | 0.67% |
| 东方红优享红利混合A | 2.5908 | 0.44% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.5760 | 0.36% |
| 东方红新动力混合A | 5.6660 | 0.34% |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.8966 | 0.19% |
| 东方红信用债债券C | 1.1920 | 0.03% |
| 东方红稳添利A | 1.1289 | 0.03% |
| 东方红汇利A | 1.1238 | 0.03% |
| 东方红汇阳债券A | 1.1539 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1178 | 0.03% |