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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.0149元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.80% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安中短债债券A | 1.0558 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0468 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |