热搜: 内生动力 南方全球精选配置 博时价值增长贰号混合 华夏回报混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.38% 2.47% 2.20%
排名 1963/2723 2223/2710 1290/2659 871/2695
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    日期 分红送配
    2025-12-29 每份派现金0.0149元
    2024-12-10 每份派现金0.0280元
    2024-08-20 每份派现金0.0280元
    2024-06-26 每份派现金0.0200元
    2022-11-28 每份派现金0.0500元
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创国联 1.5156 5.37%
    芯片设计 0.9857 3.95%
    半导体 1.0411 3.81%
    国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
    国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
    国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
    国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
    国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
    国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
    国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
    基金名称 单位净值 日增长率
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
    汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
    长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
    长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
    华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
    华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
    农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
    百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%