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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.1830元 |
| 2021-11-05 | 每份派现金0.4200元 |
| 2020-07-31 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688717 | 艾罗能源 | 4.88% | -2.75% |
| 02555 | 茶百道 | 4.69% | -1.39% |
| 002150 | 通润装备 | 4.37% | -6.22% |
| 02273 | 固生堂 | 4.22% | -0.35% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.98% | 1.57% |
| 00586 | 海螺创业 | 3.95% | -2.20% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3.91% | -2.26% |
| 300567 | 精测电子 | 3.85% | -2.00% |
| 603313 | 梦百合 | 3.83% | -0.63% |
| 600869 | 远东股份 | 3.72% | -3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安鸿福利率债 | 1.0319 | 0.03% |
| 食品50 | 0.5877 | 0.02% |
| 华安安逸半年定开债 | 1.0437 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |