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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0318 | 0.36% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 1.0542 | 0.07% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5441 | -0.51% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5410 | -0.53% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.5746 | -0.61% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.5695 | -0.61% |