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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:014231)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.05% 0.44% 2.36% 2.05%
排名 467/935 350/929 378/878 219/913
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    • 国寿安保安锦纯债一年定开债基金档案
    国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-12-09 每份派现金0.0220元
    2024-07-25 每份派现金0.0230元
    2023-12-21 每份派现金0.0120元
    2022-10-31 每份派现金0.0280元
    国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.3187 2.74%
    国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.2943 2.73%
    国寿安保低碳经济混合C 0.6824 1.70%
    国寿安保低碳经济混合A 0.6911 1.69%
    国寿安保泰然纯债债券 1.1190 0.02%
    国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0451 -0.07%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
    民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
    民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
    民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
    长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
    长城积极A 1.3601 1.48%
    长城积极C 1.5828 1.48%
    华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
    富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
    华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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