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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 方正富邦禾利39个月定开A | 1.0598 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 方正富邦禾利39个月定开A | 1.0595 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 方正富邦禾利39个月定开A | 1.0590 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 方正富邦禾利39个月定开A | 1.0585 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7860 | 0.38% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 0.8232 | 0.26% |
| 消费增强 | 1.2259 | 0.20% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0151 | 0.18% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.9035 | 0.17% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.9118 | 0.16% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0384 | 0.13% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7954 | 0.13% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 0.7830 | 0.13% |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9287 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
