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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0151 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0148 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0144 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0140 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0137 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7513 | 2.01% |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7393 | 2.01% |
| 华商港股通价值回报混合 | 0.9544 | 2.00% |
| 华商上游产业股票A | 3.9817 | 2.00% |
| 华商医药医疗行业股票 | 1.1120 | 2.00% |
| 华商甄选回报混合A | 2.1088 | 1.50% |
| 华商双驱 | 2.0620 | 1.48% |
| 华商新常态混合A | 0.9050 | 1.46% |
| 华商鑫安混合 | 2.3730 | 1.45% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.9658 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.05% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.56% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9884 | 0.48% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9798 | 0.48% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9876 | 0.45% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 0.44% |
| 建信利率债债券C | 1.1254 | 0.44% |
| 建信利率债债券A | 1.1312 | 0.44% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 0.44% |
