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英大安鑫66个月定期开放债券 - 基金主页(代码:009770)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.14% 0.39% 2.41% 1.21%
排名 70/304 276/304 172/304 282/304
  • dayfund投资交流群
    • 英大安鑫66个月定期开放债券基金档案
    英大安鑫66个月定期开放债券(009770)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-11 每份派现金0.0108元
    2025-12-11 每份派现金0.0070元
    2024-12-12 每份派现金0.0100元
    2024-09-12 每份派现金0.0100元
    2024-06-06 每份派现金0.0080元
    英大基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    英大灵活配置A 1.0256 2.84%
    英大灵活配置B 0.9553 2.83%
    英大睿鑫A 1.7428 0.59%
    英大睿鑫C 1.6891 0.59%
    英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
    英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
    英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
    英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
    英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
    英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    融通通安 1.0280 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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