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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.3084 | 2.84% |
| 2025-12-16 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.2723 | -1.75% |
| 2025-12-15 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.2949 | -1.14% |
| 2025-12-12 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.3098 | 1.23% |
| 2025-12-05 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.2937 | 2.01% |
| 2025-11-28 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.2677 | 2.59% |
| 2025-11-21 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.2349 | -4.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
