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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.1800元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.1139元 |
| 2021-11-05 | 每份派现金0.4200元 |
| 2020-07-31 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.5667 | 2.37% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.5603 | 2.36% |
| 创业50 | 1.7995 | 2.00% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2400 | 1.97% |
| 华安匠心甄选混合A | 1.5126 | 1.14% |
| 华安匠心甄选混合C | 1.4809 | 1.14% |
| 华安核心优选混合A | 2.6842 | 1.14% |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.4484 | 1.07% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.4423 | 1.07% |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 1.2054 | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |