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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.27% | -2.04% |
| 300073 | 当升科技 | 1.12% | -2.21% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.09% | -1.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.09% | -5.55% |
| 000021 | 深科技 | 1.08% | -3.29% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.05% | -2.22% |
| 300059 | 东方财富 | 1.05% | -1.01% |
| 002947 | 恒铭达 | 0.94% | -1.18% |
| 301517 | 陕西华达 | 0.93% | -7.89% |
| 601601 | 中国太保 | 0.91% | -0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.5218 | 0.06% |
| 红塔红土盛隆C | 1.4950 | 0.06% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0320 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0249 | 0.00% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0227 | 0.00% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1353 | -0.02% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0965 | -0.02% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0722 | -0.03% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0654 | -0.04% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2506 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |