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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.78% | 1.05% |
| 000733 | 振华科技 | 0.75% | -1.30% |
| 688187 | 时代电气 | 0.73% | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 0.71% | -0.64% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.65% | 0.58% |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.62% | 1.87% |
| 002371 | 北方华创 | 0.61% | 2.39% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.61% | 2.80% |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.61% | 3.56% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.58% | 4.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8432 | 1.27% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8296 | 1.27% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1392 | 0.61% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1255 | 0.61% |
| 红塔盛世 | 1.2083 | 0.18% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9492 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9390 | 0.03% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8714 | 0.02% |