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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 博时安康定开债(LOF) | 1.1138 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 博时安康定开债(LOF) | 1.1132 | -0.18% |
| 2025-12-01 | 博时安康定开债(LOF) | 1.1152 | -4.20% |
| 2025-11-28 | 博时安康定开债(LOF) | 1.1620 | -0.20% |
| 2025-11-21 | 博时安康定开债(LOF) | 1.1643 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
