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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.9371 | -2.66% |
| 2026-09-04 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.9620 | -0.23% |
| 2026-08-28 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.9642 | 0.74% |
| 2026-08-21 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.9571 | -0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银专精特新混合A | 1.6999 | 1.65% |
| 农银专精特新混合C | 1.6732 | 1.65% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.5557 | 1.46% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.5516 | 1.46% |
| 农银高增长 | 5.7063 | 1.12% |
| 农银主题轮动混合A | 4.2517 | 0.80% |
| 农银创新驱动混合A | 1.5985 | 0.74% |
| 农银创新驱动混合C | 1.5880 | 0.74% |
| 农银中小盘 | 3.8903 | 0.63% |
| 农银行业轮动混合A | 12.4160 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
