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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9447 | 0.48% |
| 2025-12-05 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9402 | 2.27% |
| 2025-11-28 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9189 | 2.23% |
| 2025-11-21 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8984 | -3.14% |
| 2025-11-20 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9266 | -0.68% |
| 2025-11-19 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9329 | 0.25% |
| 2025-11-18 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9306 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银中证红利低波动100指数A | 0.9861 | 0.53% |
| 农银中证红利低波动100指数C | 0.9858 | 0.53% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2631 | 0.30% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2561 | 0.30% |
| 农银睿选混合 | 2.8931 | 0.29% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2636 | 0.06% |
| 农银金盈债券A | 1.0529 | 0.05% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0142 | 0.05% |
| 农银悦利债券 | 1.0128 | 0.05% |
| 农银现代农业加 | 1.3544 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
