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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7550 | 1.07% |
| 大湾区LOF | 0.7442 | 0.61% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5409 | 0.56% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8848 | 0.55% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7003 | 0.55% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 0.9639 | 0.54% |
| 消费增强 | 1.1670 | 0.40% |
| 方正富邦科技创新A | 1.1874 | 0.29% |
| 方正富邦科技创新C | 1.1727 | 0.29% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 0.7467 | 0.26% |