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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2196 | 1.75% |
| 2025-12-05 | 中邮瑞享两年定开混合A | 1.1983 | 2.24% |
| 2025-11-28 | 中邮瑞享两年定开混合A | 1.1714 | 1.63% |
| 2025-11-21 | 中邮瑞享两年定开混合A | 1.1523 | -5.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 东方欣益一年持有期混合A | 0.9229 | 0.29% |
| 东方欣益一年持有期混合C | 0.8987 | 0.29% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
