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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.0113元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0109元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0117元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0116元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0119元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.9150 | 2.85% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.8601 | 2.85% |
| 前海联合泳涛混合A | 0.8052 | 2.68% |
| 前海联合润丰混合C | 1.7245 | 2.13% |
| 前海联合润丰混合A | 1.7863 | 2.12% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.3433 | 1.78% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.2992 | 1.77% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6936 | 1.28% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.5932 | 1.15% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.0828 | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |