近一月国寿安保泰吉纯债一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1020 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1026 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1056 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1042 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1042 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1041 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1033 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1029 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1030 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1025 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1020 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 |
1.1017 |
0.03% |
