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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.2079 | 0.29% |
| 2025-12-19 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.2044 | 0.13% |
| 2025-12-12 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.2028 | -0.27% |
| 2025-12-05 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.2061 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9250 | 0.55% |
| 东方红恒元五年持有混合 | 1.6204 | 0.50% |
| 东方红收益增强债券A | 1.3622 | 0.11% |
| 东方红收益增强债券C | 1.3267 | 0.11% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.6710 | 0.08% |
| 东方红汇阳债券A | 1.1571 | 0.06% |
| 东方红汇阳债券C | 1.1399 | 0.06% |
| 东方红新动力混合A | 5.8040 | 0.05% |
| 东方红稳健A | 1.8352 | 0.05% |
| 东方红策略A | 1.6180 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9291 | 1.75% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9027 | 1.75% |
| 嘉合磐石A | 0.9284 | 1.63% |
| 嘉合磐石C | 0.8854 | 1.63% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1764 | 1.24% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1639 | 1.24% |
| 工银聚丰混合A | 1.3085 | 1.14% |
| 工银聚丰混合C | 1.2846 | 1.14% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2283 | 0.80% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2094 | 0.80% |
