近一月申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信恒利三个月定期开放债券013325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0183 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0185 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0188 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0188 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0417 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0407 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0413 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0402 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0397 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0399 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0418 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0423 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0427 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0415 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0419 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0414 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0423 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0419 |
0.11% |
