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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金1.4030元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0382元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 8.54% | -1.21% |
| 688188 | 柏楚电子 | 8.41% | -1.40% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.26% | -0.73% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.17% | -0.97% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.74% | -0.63% |
| 300059 | 东方财富 | 7.16% | -1.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.65% | -1.87% |
| 600036 | 招商银行 | 5.68% | -0.17% |
| 688200 | 华峰测控 | 5.51% | -1.90% |
| 600030 | 中信证券 | 5.05% | -0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银睿选混合 | 2.8641 | 0.86% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2447 | 0.79% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2515 | 0.78% |
| 农银现代农业加 | 1.3430 | 0.77% |
| 农银国企改革 | 2.3486 | 0.58% |
| 农银精选 | 1.6639 | 0.45% |
| 农银行业领先 | 2.8601 | 0.44% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.7377 | 0.44% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 1.1104 | 0.43% |
| 农银消费A | 3.2613 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |