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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金1.4030元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0382元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 8.54% | -0.24% |
| 688188 | 柏楚电子 | 8.41% | -0.55% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.26% | 0.97% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.17% | 0.16% |
| 600519 | XD贵州茅 | 7.74% | 0.08% |
| 300059 | 东方财富 | 7.16% | 0.30% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.65% | -0.89% |
| 600036 | 招商银行 | 5.68% | -0.57% |
| 688200 | 华峰测控 | 5.51% | 5.78% |
| 600030 | 中信证券 | 5.05% | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |