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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金1.4030元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0382元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 8.48% | 0.23% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.29% | 3.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.17% | 0.97% |
| 002415 | 海康威视 | 8.14% | 0.70% |
| 000858 | 五粮液 | 8.10% | 2.19% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.99% | 1.30% |
| 002594 | 比亚迪 | 7.83% | 4.99% |
| 002352 | 顺丰控股 | 7.75% | 0.69% |
| 688188 | 柏楚电子 | 7.11% | 1.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.55% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
| 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
| 农银专精特新混合C | 0.6884 | 2.47% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9413 | 2.02% |