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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0301 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0305 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0293 | -0.30% |
| 2025-11-28 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0324 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.5440 | 0.99% |
| 红塔红土盛隆C | 1.5166 | 0.99% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.2518 | 0.63% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2775 | 0.62% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2.0816 | 0.23% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2.0585 | 0.23% |
| 红塔盛世 | 1.5688 | 0.04% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0670 | 0.01% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0319 | 0.00% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1368 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方可转债债券A | 1.2369 | 2.18% |
| 东方可转债债券C | 1.2189 | 2.17% |
| 国泰可转债债券A | 1.7306 | 1.38% |
| 国泰可转债债券D | 1.7306 | 1.37% |
| 平安可转债A | 1.3441 | 1.30% |
| 平安可转债C | 1.3104 | 1.30% |
| 博时转债A | 2.3271 | 1.17% |
| 博时转债C | 2.2224 | 1.17% |
| 南方昌元转债A | 2.0123 | 1.15% |
| 南方昌元转债C | 1.9719 | 1.15% |
