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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0145 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0141 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0133 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0125 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 之江凤凰 | 1.7836 | 0.75% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9795 | 0.12% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0156 | 0.11% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9710 | 0.11% |
| 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0141 | 0.09% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A | 1.0052 | 0.07% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C | 1.0038 | 0.05% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0278 | 0.02% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.0793 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
