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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603268 | *ST松发 | 8.76% | 1.88% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.82% | 0.77% |
| 300751 | 迈为股份 | 6.57% | -1.31% |
| 688082 | 盛美上海 | 6.17% | -0.32% |
| 600732 | 爱旭股份 | 5.55% | -0.98% |
| 600184 | 光电股份 | 5.42% | -1.90% |
| 688361 | 中科飞测 | 4.35% | -2.06% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.14% | 3.48% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.05% | 0.19% |
| 300567 | 精测电子 | 3.79% | -1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1749 | 1.23% |
| 易米低碳经济股票发起C | 1.1571 | 1.22% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.8135 | 0.61% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.8024 | 0.60% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0168 | 0.01% |
| 易米和丰债券A | 1.3031 | 0.00% |
| 易米和丰债券C | 1.2732 | -0.01% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.7095 | -2.19% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6957 | -2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |