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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0482 | 0.04% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0248 | 0.03% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0031 | 0.02% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0007 | 0.02% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0378 | 0.02% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0301 | 0.01% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0064 | 0.01% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0049 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1425 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1332 | 0.01% |