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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0568 | 4.29% |
| 汇金转型驱动 | 0.8360 | 3.72% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7943 | 1.61% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7831 | 1.60% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2603 | 1.58% |
| 之江凤凰 | 1.6718 | 0.37% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5554 | 0.35% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0260 | 0.34% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9658 | 0.18% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9577 | 0.18% |