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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.2947 | 0.17% |
| 2025-12-12 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.2925 | 0.03% |
| 2025-12-05 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.2921 | -0.33% |
| 2025-11-28 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.2964 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 2.0877 | 2.42% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7926 | 1.06% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7618 | 1.06% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.6613 | 0.95% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.1127 | 0.92% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 1.0970 | 0.91% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.3481 | 0.88% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.3330 | 0.87% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.8157 | 0.67% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.9708 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家可转债债券D | 1.4764 | 1.17% |
| 万家可转债债券A | 1.4593 | 1.17% |
| 万家可转债债券C | 1.4266 | 1.17% |
| 华夏双债增强A | 2.1214 | 1.12% |
| 华夏双债增强C | 2.0580 | 1.12% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2548 | 1.03% |
| 华宝可转债债券D | 1.9251 | 1.03% |
| 华宝可转债债券A | 1.9250 | 1.03% |
| 民生鑫享债券C | 1.2182 | 1.03% |
| 华宝可转债债券C | 1.8967 | 1.03% |
