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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.8438 | 3.52% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.8350 | 3.52% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.3725 | 1.81% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.3571 | 1.81% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.1188 | 1.49% |
| 财通资管价值成长混合A | 2.4596 | 0.87% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.8307 | 0.83% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.9784 | 0.78% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.9498 | 0.77% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 1.0753 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.2742 | 1.14% |
| 华商转债精选债券C | 1.2577 | 1.14% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2968 | 1.07% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2945 | 1.06% |
| 长城积极增利债券D | 1.3853 | 1.06% |
| 长城积极A | 1.3853 | 1.06% |
| 长城积极C | 1.6168 | 1.06% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.3096 | 1.06% |
| 华宝可转债债券D | 1.9421 | 0.88% |
| 华宝可转债债券A | 1.9420 | 0.88% |