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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0024 | 0.10% |
| 2025-12-12 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0014 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0002 | -0.19% |
| 2025-11-28 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0021 | -3.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4643 | 1.75% |
| 国寿500 | 1.7446 | 1.00% |
| 国寿中证500联接 | 0.7801 | 0.94% |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2828 | 0.85% |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2740 | 0.85% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 1.7670 | 0.80% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.5453 | 0.63% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.5295 | 0.62% |
| 国寿安保裕安混合C | 1.2991 | 0.60% |
| 国寿安保裕安混合A | 1.3079 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.05% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.56% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9884 | 0.48% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9798 | 0.48% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9876 | 0.45% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 0.44% |
| 建信利率债债券C | 1.1254 | 0.44% |
| 建信利率债债券A | 1.1312 | 0.44% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 0.44% |
