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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-05-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0061元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0292元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0154元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商新能源汽车混合A | 0.6242 | 2.63% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.6140 | 2.62% |
| 华商竞争力优选混合A | 1.1983 | 2.45% |
| 华商竞争力优选混合C | 1.1707 | 2.44% |
| 华商产业 | 1.9170 | 1.62% |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 2.0420 | 1.42% |
| 华商新兴活力 | 2.1080 | 1.38% |
| 华商均衡成长混合A | 2.0393 | 1.27% |
| 华商均衡成长混合C | 1.9826 | 1.27% |
| 华商价值 | 1.8220 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1174 | 0.19% |
| 招商金鸿债券A | 1.2184 | 0.14% |
| 招商金鸿债券C | 1.2015 | 0.14% |