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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0292元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0154元 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8765 | 3.50% |
| 华商润丰混合A | 1.9410 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6883 | 2.70% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.1071 | 2.66% |
| 华商鑫选回报一年持有混合C | 1.0945 | 2.66% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.5443 | 2.64% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.5373 | 2.64% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.5290 | 2.55% |
| 华商新兴活力 | 1.4060 | 2.55% |