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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0433 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0431 | 0.05% |
| 2024-04-03 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0426 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
| 诺安精选回报 | 1.5390 | 0.46% |
| 诺安优势行业A | 0.7510 | 0.40% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0634 | 0.28% |
| 诺安先锋混合A | 2.2413 | 0.21% |
| 诺安优选回报 | 1.5120 | 0.20% |
| 诺安进取回报 | 1.0460 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
