热搜: 怎么办 大成2020生命周期混合A 富国中证军工指数(LOF)A 长城安心回报混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.20% 0.88% 2.67% 1.91%
排名 621/2723 426/2710 955/2659 1408/2695
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-14 每份派现金0.0260元
    2025-09-22 每份派现金0.0260元
    2024-06-24 每份派现金0.0090元
    2022-03-18 每份派现金0.0310元
    2021-03-23 每份派现金0.0200元
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
    新华战略 1.0012 0.44%
    新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
    新华优选消费 2.2194 0.12%
    新华纯债A 1.2329 0.02%
    新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
    新华鑫日享中短债C 1.0953 0.01%
    新华聚利债券A 1.2466 0.01%
    新华聚利债券C 1.2065 0.01%
    新华纯债C 1.2069 0.01%
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    融通通安 1.0280 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%