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新华安享惠泽39个月定开债A - 基金主页(代码:004567)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.21%
0.51%
2.28%
0.42%
排名
2840/3140
2943/3059
2549/2721
2926/3093
新华安享惠泽39个月定开债A基金档案
基金代码: 004567
基金简称: 新华安享惠泽39个月定开债A
基金全称:
基金公司:
新华基金
基金经理:
王滨
李洁
基金类型:
发行日期: 2020-01-06~2020-03-31
成立日期:
成立份额:
最近份额: 27.0066亿
分红送配
日期
分红送配
2022-03-18
每份派现金0.0310元
2021-03-23
每份派现金0.0200元
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
新华稳健
1.1340
1.25%
新华优选消费
2.7135
1.08%
新华企业
2.2413
1.07%
新华双利债A
1.2208
0.23%
新华双利债C
1.1824
0.23%
新华外延增长混
1.4773
0.08%
新华中小市值
2.4621
0.07%
新华鼎利债券A
1.1732
0.07%
新华景气行业混合A
0.9028
0.07%
新华鼎利债券C
1.1514
0.06%
标签云
004567
新华安享惠泽39个月定开债A
新华基金004567净值
新华安享惠泽39个月定开债A004567
新华基金004567
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信用利差
260108
发行数量
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阿尔法
无风险利率
基金折价