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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-02-06 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.6299 | -3.71% |
| 2026-01-30 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.6904 | -0.74% |
| 2026-01-23 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.7030 | 3.57% |
| 2026-01-16 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.6422 | 5.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易米研究精选混合发起A | 0.8419 | 0.17% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.8307 | 0.17% |
| 易米和丰债券A | 1.3020 | 0.01% |
| 易米和丰债券C | 1.2726 | 0.01% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0160 | 0.00% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1749 | -0.22% |
| 易米低碳经济股票发起C | 1.1577 | -0.22% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6427 | -3.70% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6299 | -3.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8218 | 4.21% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7980 | 4.20% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.7887 | 4.16% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.7332 | 4.16% |
| 广发品质优选混合发起式A | 1.9460 | 4.14% |
| 广发品质优选混合发起式C | 1.9306 | 4.14% |
| 中邮周期精选混合发起式A | 1.0857 | 4.00% |
| 中邮周期精选混合发起式C | 1.0849 | 4.00% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.96% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.0566 | 3.93% |
