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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 英大通佑一年定开债 | 1.0603 | -0.01% |
| 2026-09-04 | 英大通佑一年定开债 | 1.0604 | 0.09% |
| 2026-08-28 | 英大通佑一年定开债 | 1.0594 | -0.05% |
| 2026-08-21 | 英大通佑一年定开债 | 1.0599 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.51% |
| 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.51% |
| 英大策略优选A | 4.2140 | 3.25% |
| 英大策略优选C | 3.9344 | 3.25% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.22% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.21% |
| 英大国企改革A | 2.9045 | 3.10% |
| 英大睿盛A | 2.9347 | 2.99% |
| 英大睿盛C | 2.9913 | 2.98% |
| 英大领先回报A | 1.8858 | 2.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
