近一月英大通佑一年定开债|英大通佑一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围英大通佑一年定开债016296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大通佑一年定开债 |
1.0386 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
英大通佑一年定开债 |
1.0385 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
英大通佑一年定开债 |
1.0394 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
英大通佑一年定开债 |
1.0403 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
英大通佑一年定开债 |
1.0496 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
英大通佑一年定开债 |
1.0491 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
英大通佑一年定开债 |
1.0482 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
英大通佑一年定开债 |
1.0483 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
英大通佑一年定开债 |
1.0476 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
英大通佑一年定开债 |
1.0493 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
英大通佑一年定开债 |
1.0501 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
英大通佑一年定开债 |
1.0507 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
英大通佑一年定开债 |
1.0505 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
英大通佑一年定开债 |
1.0500 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
英大通佑一年定开债 |
1.0504 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
英大通佑一年定开债 |
1.0514 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
英大通佑一年定开债 |
1.0519 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
英大通佑一年定开债 |
1.0517 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
英大通佑一年定开债 |
1.0519 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
英大通佑一年定开债 |
1.0519 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
英大通佑一年定开债 |
1.0521 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
英大通佑一年定开债 |
1.0521 |
0.04% |
