热搜: 161725 港股开户 汇添富消费 华夏全球 易方达竞争优势企业混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0380 12.99%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7438 4.64%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7450 4.63%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 3.36%
160628 鹏华地产分级 1.0720 2.49%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9042 2.39%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0395 2.36%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2181 2.24%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.3137 2.20%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0383 2.19%
001518 万家瑞兴 1.6485 2.12%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2924 2.08%
519185 万家精选 1.1034 2.03%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8909 2.02%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8997 2.01%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8300 1.97%
502023 鹏华钢铁分级 1.0870 1.87%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1307 1.84%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0540 1.84%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1380 1.83%
519191 万家城建 1.0480 1.74%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7071 1.71%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9553 1.71%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2191 1.59%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7941 1.52%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8080 1.51%
160639 鹏华高铁分级 0.8290 1.47%
519602 海富通大中华精选 1.3610 1.42%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0229 1.41%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4297 1.40%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3918 1.40%
519601 海富通中国海外 2.1220 1.39%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 0.9570 1.36%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 0.9579 1.35%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0073 1.30%
007574 宝盈新价值混合C 1.5870 1.28%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0064 1.28%
000574 宝盈新价值混合 1.5990 1.27%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0620 1.24%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.2459 1.23%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.2492 1.22%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.8640 1.17%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3810 1.10%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.5510 1.04%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.5880 1.02%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.9100 1.02%
262001 景顺长城大中华 1.7060 1.01%
007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.0630 1.00%
968047 摩根亚洲股息美元派息 9.0600 1.00%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0116 0.97%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0109 0.97%
968010 摩根太平洋证券人民币 17.7000 0.97%
968011 摩根太平洋证券美元 16.7100 0.97%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.4500 0.96%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.4900 0.96%
582003 东吴保本 1.2310 0.94%
005587 安信比较优势混合 1.1310 0.93%
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.2245 0.93%
160638 鹏华一带一路分级 1.1070 0.91%
160716 嘉实基本面50 1.5424 0.91%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.2461 0.90%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0820 0.90%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.0100 0.90%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 10.0800 0.90%
001583 安信新常态股票 1.1290 0.89%
001048 富国新兴产业股票 1.2570 0.88%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2680 0.88%
005133 兴业量化精选混合 1.0216 0.85%
377016 上投亚太优势 0.8320 0.85%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.4500 0.85%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.4312 0.84%
008218 兴业量化混合C 1.0240 0.84%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3690 0.81%
004272 中融量化小盘股票A 0.9821 0.80%
004273 中融量化小盘股票C 0.9719 0.80%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 10.0800 0.80%
968063 摩根太平洋科技美元累计 10.0800 0.80%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4120 0.79%
100056 富国低碳环保 2.4400 0.78%
000030 长城久利保本混合 1.2390 0.77%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.4201 0.77%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2512 0.76%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2512 0.76%
005561 创金中证红利低波动A 0.9955 0.76%
005562 创金中证红利低波动C 0.9922 0.76%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.5732 0.76%
167503 安信一带一路分级 1.0570 0.76%
007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 1.1425 0.75%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.7640 0.74%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6180 0.74%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5933 0.74%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.5200 0.73%
007650 工银养老2040(FOF) 1.1377 0.73%
005569 中融智选红利股票A 1.1501 0.72%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2360 0.72%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2312 0.72%
168201 中融一带一路分级 0.9850 0.72%
005570 中融智选红利股票C 1.1408 0.71%
008114 天弘中证红利低波动100A 0.9314 0.71%
008115 天弘中证红利低波动100C 0.9309 0.71%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.1320 0.71%
006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1900 0.70%
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.2180 0.69%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1631 0.68%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1081 0.68%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1528 0.65%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1459 0.65%
090019 大成景恒保本混合 1.3910 0.65%
240016 华宝上证180联接 1.8530 0.65%
004346 南方小康ETF联接C 1.2449 0.64%
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 1.1959 0.64%
164811 工银深证100指数分级 1.0203 0.64%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0205 0.64%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9344 0.64%
002029 安信动态策略混合C 1.3412 0.63%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2998 0.63%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2998 0.63%
006038 大成景恒混合C 1.4280 0.63%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9316 0.63%
202021 南方小康产业联接 1.2570 0.63%
001185 安信动态策略混合 1.3528 0.62%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.3675 0.62%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8285 0.62%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8254 0.62%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1452 0.62%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1616 0.62%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.0161 0.62%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.0130 0.62%
006289 华夏养老2040(FOF) 1.2287 0.61%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1350 0.61%
000929 博时黄金ETFD 3.7235 0.59%
000930 博时黄金ETFI 3.6572 0.59%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2091 0.59%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.2658 0.59%
160923 大成海外中国机会混合 1.1910 0.59%
006295 工银养老2035(FOF) 1.2067 0.58%
006926 长城量化精选股票 1.0979 0.58%
007407 农银养老2035混合(FOF) 1.1221 0.58%
501072 国金红利增强 0.9826 0.57%
519671 银河沪深300价值 1.4160 0.57%
006873 长信颐天平衡养老(FOF)C 1.0648 0.56%
006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0889 0.56%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1055 0.55%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.6343 0.55%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2643 0.55%
006872 长信颐天平衡养老(FOF)A 1.0652 0.55%
006895 兴业养老2035(FOF)C 1.0898 0.55%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0498 0.55%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 0.9772 0.54%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2598 0.54%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 0.9872 0.54%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0069 0.53%
310398 申万沪深300 1.3410 0.53%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9856 0.51%
008306 方正富邦天璇混合A 0.9886 0.51%
008307 方正富邦天璇混合C 0.9863 0.51%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8816 0.50%
007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 1.0883 0.50%
671010 纽银策略优选 1.0020 0.50%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3581 0.49%
001418 泰达宏利创益混合 1.4310 0.49%
002273 泰达宏利创益混合B 1.4270 0.49%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3507 0.48%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2961 0.48%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2779 0.48%
004597 南方银行ETF联接A 1.1313 0.48%
004598 南方银行ETF联接C 1.1194 0.48%
006305 银华尊和养老(FOF) 1.2069 0.47%
006377 广发趋势动力混合 1.1516 0.47%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.1084 0.46%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.1060 0.46%
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 1.1109 0.46%
001678 英大国企改革主题股票 1.2688 0.45%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1747 0.45%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2910 0.44%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2796 0.44%
005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1987 0.44%
005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.2145 0.43%
005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.2091 0.42%
161121 易方达银行分级 0.9855 0.42%
006212 东方臻选纯债债券A 1.0456 0.41%
006213 东方臻选纯债债券C 1.3177 0.41%
007274 景顺长城养老混合(FOF) 1.0501 0.41%
213008 宝盈资源优选 1.4572 0.40%
007250 广发养老2050混合(FOF) 1.1024 0.39%
040018 华安香港精选 1.5640 0.39%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3938 0.38%
001594 天弘中证银行指数A 1.1658 0.38%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3920 0.38%
006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 1.1249 0.38%
006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 1.1202 0.38%
007578 宝盈新锐混合C 1.8720 0.38%
118001 易方达亚洲精选 1.0660 0.38%
161723 招商中证银行指数分级 1.0525 0.38%
001543 宝盈新锐混合 1.8790 0.37%
001595 天弘中证银行指数C 1.1526 0.37%
004138 上银鑫达混合 1.3661 0.37%
006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0945 0.37%
006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0909 0.37%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0299 0.37%