近一月海富通聚优精选混合(FOF)A|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询
查询指定日期范围海富通聚优精选混合(FOF)005220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5254 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5321 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5476 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5580 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5546 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5583 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5330 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5479 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5430 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5633 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5830 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5703 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5810 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5517 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5447 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5478 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5761 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5654 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.5563 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.6264 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
海富通聚优精选混合(FOF) |
1.6297 |
2.45% |
