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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600197 | 伊力特 | 7.57% | -0.61% |
| 000725 | 京东方Ａ | 6.78% | -0.90% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.91% | -0.37% |
| 603228 | 景旺电子 | 5.03% | -0.75% |
| 002867 | 周大生 | 4.78% | -1.18% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.63% | -0.99% |
| 002876 | 三利谱 | 3.92% | -0.27% |
| 600027 | 华电国际 | 3.76% | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 3.26% | -0.31% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.23% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创红土 | 0.8931 | 4.25% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 金鹰先进制造 | 0.6088 | 3.20% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6715 | 3.10% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6680 | 3.09% |
| 创金合信先进装备股票A | 1.0073 | 2.61% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9903 | 2.60% |
| 博时军工主题股票C | 1.2890 | 2.30% |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 西部利得个股精选股票C | 0.8951 | 2.01% |