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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.3000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.51% |
| 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.51% |
| 英大策略优选A | 4.2140 | 3.25% |
| 英大策略优选C | 3.9344 | 3.25% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.22% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.21% |
| 英大国企改革A | 2.9045 | 3.10% |
| 英大睿盛A | 2.9347 | 2.99% |
| 英大睿盛C | 2.9913 | 2.98% |
| 英大领先回报A | 1.8858 | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |