近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3756 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3773 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3725 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3733 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3722 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3745 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3730 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3686 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3684 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3705 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3727 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3712 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3674 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3680 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3697 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3673 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3637 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3720 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3754 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
1.3752 |
-0.20% |
