热搜: 股票型基金 永赢半导体产业智选混合发起C 泰信发展主题混合 万家行业优选混合(LOF)

2019年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9340 -0.74%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5664 -0.74%
002249 招商境远灵活配置混合 1.1933 -0.74%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2780 -0.74%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1544 -0.74%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1480 -0.74%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8503 -0.74%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1866 -0.74%
180020 银华成长先锋混合 1.2090 -0.74%
270005 广发聚丰混合A 0.8747 -0.74%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9945 -0.74%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8080 -0.74%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0238 -0.74%
530003 建信优选成长混合A 1.9987 -0.74%
960028 建信优选成长混合H 2.0119 -0.74%
000747 广发逆向策略混合A 1.8470 -0.75%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6520 -0.76%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6490 -0.76%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0420 -0.76%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5345 -0.76%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5323 -0.76%
006009 国融融银灵活配置混合A 1.0544 -0.76%
006010 国融融银灵活配置混合C 1.0495 -0.76%
006267 诺德量化核心A 1.1149 -0.76%
006268 诺德量化核心C 1.1137 -0.76%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1710 -0.76%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6872 -0.77%
002624 广发优企精选混合A 1.5450 -0.77%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.6847 -0.77%
006218 富国生物医药科技混合A 1.1932 -0.77%
007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.0944 -0.77%
007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.0925 -0.77%
070002 嘉实增长混合 12.6580 -0.77%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9010 -0.77%
000824 圆信永丰双利A 1.2690 -0.78%
000924 宝盈先进制造混合A 1.4080 -0.78%
001766 摩根医疗健康股票A 1.4060 -0.78%
003769 中银品质生活混合 1.2520 -0.78%
006098 华宝券商ETF联接A 1.2322 -0.78%
007449 兴全多维价值混合A 1.0145 -0.78%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7900 -0.78%
100020 富国天益价值混合A 1.5845 -0.78%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0190 -0.78%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8850 -0.78%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8491 -0.78%
481013 工银消费服务混合A 1.6580 -0.78%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3144 -0.78%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3185 -0.78%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9626 -0.78%
512530 建信沪深300红利ETF 1.0028 -0.78%
005402 广发资源优选股票A 1.0488 -0.79%
007450 兴全多维价值混合C 1.0108 -0.79%
007531 华宝券商ETF联接C 1.2301 -0.79%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8830 -0.79%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3900 -0.79%
450001 国富中国收益混合A 1.0647 -0.79%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1072 -0.79%
519008 汇添富优势精选混合 3.0660 -0.79%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0675 -0.80%
001496 工银聚焦30股票 0.7450 -0.80%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9860 -0.80%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2819 -0.80%
005328 前海开源价值策略股票 0.9327 -0.80%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5697 -0.80%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5688 -0.80%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.3303 -0.80%
080005 长盛量化红利混合A 1.3570 -0.80%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8932 -0.80%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.2390 -0.80%
202009 南方盛元红利混合 0.8730 -0.80%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.1594 -0.80%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0781 -0.81%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1951 -0.81%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1070 -0.81%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3041 -0.81%
003291 信澳健康中国混合A 1.2250 -0.81%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9051 -0.81%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8952 -0.81%
005774 华夏产业升级混合A 1.1563 -0.81%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1526 -0.81%
159966 华夏创业板价值ETF 1.1452 -0.81%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9213 -0.81%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1461 -0.81%
000574 宝盈新价值混合A 1.5720 -0.82%
001543 宝盈新锐混合A 1.8160 -0.82%
005970 国泰消费优选股票 1.1641 -0.82%
006002 工银医药健康股票A 1.6229 -0.82%
006003 工银医药健康股票C 1.6085 -0.82%
007578 宝盈新锐混合C 1.8130 -0.82%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9849 -0.82%
163406 兴全合润混合A 1.0756 -0.82%
270041 广发消费品精选混合A 3.0180 -0.82%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0402 -0.82%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0258 -0.82%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9614 -0.82%
700004 平安灵活配置混合A 1.2392 -0.82%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7283 -0.83%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7282 -0.83%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3146 -0.83%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9134 -0.83%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9191 -0.83%
519185 万家精选混合A 1.0805 -0.83%
006527 富国优质发展混合A 1.1531 -0.84%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8517 -0.84%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0470 -0.85%
006528 富国优质发展混合C 1.1456 -0.85%
512000 华宝券商ETF 0.8516 -0.85%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8706 -0.85%
000471 富国城镇发展股票 1.3810 -0.86%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1470 -0.86%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0410 -0.86%
006780 广发稳健策略混合A 1.0846 -0.86%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.5680 -0.86%
270050 广发新经济混合A 2.2940 -0.86%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8948 -0.86%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2590 -0.87%
159916 建信深证基本面60ETF 4.1454 -0.87%
006671 广发消费升级股票 1.1468 -0.88%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1120 -0.89%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2643 -0.89%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2464 -0.89%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1120 -0.89%
007574 宝盈新价值混合C 1.5630 -0.89%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5518 -0.89%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.5483 -0.90%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1606 -0.91%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.9550 -0.91%
001195 工银农业产业股票 0.7530 -0.92%
001717 工银前沿医疗股票A 1.9290 -0.92%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6180 -0.92%
005176 富国精准医疗混合A 1.7381 -0.92%
006538 东海核心价值 1.1114 -0.92%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8630 -0.92%
233011 大摩主题优选混合 2.2570 -0.92%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5896 -0.93%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.7765 -0.93%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.7990 -0.94%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7776 -0.94%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2940 -0.95%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.1990 -0.95%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9370 -0.95%
960021 国富潜力组合混合H 1.3490 -0.95%
159905 工银深证红利ETF 1.9183 -0.96%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.0658 -0.96%
200006 长城消费增值混合A 1.0679 -0.97%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5120 -0.98%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.8827 -0.98%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2394 -0.98%
002300 长盛医疗量化股票A 1.3060 -0.99%
006981 中金新医药股票A 1.2556 -0.99%
007005 中金新医药股票C 1.2484 -0.99%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9950 -1.00%
000822 东海美丽中国A 0.9810 -1.01%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1730 -1.01%
005739 富国转型机遇混合 1.0823 -1.01%
161620 融通核心价值混合A 0.6968 -1.01%
450003 国富潜力组合混合A 1.2790 -1.01%
002599 平安消费精选混合C 0.7760 -1.02%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1680 -1.02%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0140 -1.03%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.1490 -1.03%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3060 -1.03%
005506 前海开源中药股票C 1.3900 -1.04%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1657 -1.04%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1420 -1.04%
003492 前海开源外向企业股票 1.1389 -1.05%
005505 前海开源中药股票A 1.3917 -1.05%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.3230 -1.05%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3240 -1.05%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3940 -1.06%
004075 交银医药创新股票A 1.7283 -1.06%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1240 -1.06%
000974 安信消费医药股票A 1.3730 -1.08%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.3422 -1.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6855 -1.08%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4554 -1.09%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3093 -1.10%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5459 -1.10%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.5960 -1.10%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.7050 -1.10%
003751 万家瑞隆混合A 1.0611 -1.11%
006692 金信消费升级股票A 1.2086 -1.11%
006693 金信消费升级股票C 1.3053 -1.11%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6190 -1.12%
004851 广发医疗保健股票A 1.7125 -1.13%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.6960 -1.14%
002598 平安消费精选混合A 0.7820 -1.14%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1773 -1.14%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1310 -1.14%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1292 -1.15%
470006 汇添富医药保健混合 1.6390 -1.15%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1256 -1.16%
217009 招商核心价值混合 1.1408 -1.16%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1196 -1.17%
110005 易方达积极成长混合 0.6852 -1.18%
700001 平安行业先锋混合 1.2570 -1.18%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2327 -1.19%
001861 富安达健康人生混合A 1.3335 -1.21%
512170 华宝中证医疗ETF 1.2609 -1.22%
005453 前海开源医疗健康A 1.2789 -1.24%