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东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

近一月东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥龙(LOF)A168301净值及计算阶段收益
近一月168301基金累计收益率-2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 东海祥龙(LOF)A 0.9132 0.44%
2025-12-17 东海祥龙(LOF)A 0.9092 0.12%
2025-12-16 东海祥龙(LOF)A 0.9081 -0.34%
2025-12-15 东海祥龙(LOF)A 0.9112 0.28%
2025-12-12 东海祥龙(LOF)A 0.9087 -0.12%
2025-12-11 东海祥龙(LOF)A 0.9098 -0.30%
2025-12-10 东海祥龙(LOF)A 0.9125 -0.14%
2025-12-09 东海祥龙(LOF)A 0.9138 -0.29%
2025-12-08 东海祥龙(LOF)A 0.9165 -0.08%
2025-12-05 东海祥龙(LOF)A 0.9172 -0.14%
2025-12-04 东海祥龙(LOF)A 0.9185 -0.33%
2025-12-03 东海祥龙(LOF)A 0.9215 -0.25%
2025-12-02 东海祥龙(LOF)A 0.9238 -0.12%
2025-12-01 东海祥龙(LOF)A 0.9249 0.34%
2025-11-28 东海祥龙(LOF)A 0.9218 -0.16%
2025-11-27 东海祥龙(LOF)A 0.9233 0.12%
2025-11-26 东海祥龙(LOF)A 0.9222 -0.35%
2025-11-25 东海祥龙(LOF)A 0.9254 0.31%
2025-11-24 东海祥龙(LOF)A 0.9225 -0.19%
2025-11-21 东海祥龙(LOF)A 0.9243 -0.90%
2025-11-20 东海祥龙(LOF)A 0.9327 0.26%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海核心价值 1.2515 0.65%
东海产业优选混合发起式A 1.0579 0.59%
东海产业优选混合发起式E 0.7125 0.59%
东海产业优选混合发起式C 1.0499 0.58%
东海美丽中国A 1.2278 0.48%
东海启航6个月混合A 0.9424 0.45%
东海启航6个月混合C 0.9348 0.44%
东海科技动力A 1.6692 0.42%
东海科技动力C 1.6165 0.42%
东海数字经济混合发起式A 1.1646 0.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
汇安多策略混合A 1.5696 2.41%
汇安多策略混合C 1.5195 2.41%
金信核心竞争力混合A 1.1521 2.39%
金信核心竞争力混合C 1.1642 2.39%
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