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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605186 | 健麾信息 | 2.60% | 2.89% |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.57% | 2.92% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.42% | 2.91% |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.40% | 2.16% |
| 301052 | 果麦文化 | 2.22% | 4.15% |
| 300031 | 宝通科技 | 2.13% | 1.66% |
| 002605 | 姚记科技 | 2.07% | 0.63% |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.06% | 6.96% |
| 300533 | 冰川网络 | 1.78% | 0.55% |
| 688576 | 西山科技 | 1.76% | -8.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
| 医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
