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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688717 | 艾罗能源 | 4.92% | -4.91% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.79% | -2.07% |
| 001309 | 德明利 | 3.72% | -1.97% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.64% | -1.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.60% | -0.95% |
| 688472 | 阿特斯 | 3.56% | -4.64% |
| 300207 | 欣旺达 | 3.53% | -2.10% |
| 002487 | 大金重工 | 3.45% | -5.30% |
| 688347 | 华虹公司 | 3.40% | -0.91% |
| 300223 | 北京君正 | 3.32% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |