热搜: 保荐人 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 光大优势配置混合A

2019年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005291 华富星玉衡混合A 1.0460 3.18%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8260 3.12%
007574 宝盈新价值混合C 1.5020 3.02%
000574 宝盈新价值混合A 1.5080 3.01%
213008 宝盈资源优选混合 1.4053 2.98%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3180 2.97%
001543 宝盈新锐混合A 1.7170 2.88%
007578 宝盈新锐混合C 1.7150 2.76%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1963 2.64%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0138 2.62%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5430 2.57%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2758 2.52%
005335 浙商全景消费混合A 1.1373 2.51%
003190 创金合信消费主题股票A 1.5565 2.44%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9560 2.43%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9624 2.43%
003191 创金合信消费主题股票C 1.5445 2.42%
519185 万家精选混合A 1.0741 2.41%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0360 2.37%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2517 2.32%
090013 大成竞争优势混合A 1.0170 2.21%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0658 2.21%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0629 2.19%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0500 2.14%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4100 2.10%
006768 华安沪港深优选混合 1.0868 2.09%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2220 2.09%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0203 2.08%
519019 大成景阳领先混合A 0.6460 2.05%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0770 2.04%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.5170 2.00%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6990 1.98%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2940 1.97%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7720 1.96%
160719 嘉实黄金 0.8460 1.93%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0541 1.92%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8753 1.91%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0512 1.91%
320013 诺安全球黄金 0.9590 1.91%
006136 广发估值优势混合A 1.4784 1.90%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8679 1.89%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2993 1.88%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7200 1.84%
002621 中欧消费主题股票A 1.6080 1.84%
000030 长城核心优选混合A 1.1319 1.80%
002697 中欧消费主题股票C 1.6140 1.77%
001088 华宝国策导向混合A 0.6380 1.75%
005259 建信龙头企业股票 1.1295 1.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.8960 1.71%
040011 华安核心优选混合A 1.4110 1.69%
040005 华安宏利混合A 5.0085 1.69%
160421 华安智增精选混合 1.2146 1.68%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8856 1.66%
004357 南方智慧混合 1.3109 1.64%
290002 泰信先行策略混合 0.5910 1.62%
240008 华宝收益增长混合A 4.8114 1.62%
003751 万家瑞隆混合A 1.0308 1.61%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9287 1.58%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.2796 1.58%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5361 1.57%
200008 长城品牌优选混合A 1.4262 1.57%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.5337 1.56%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4980 1.56%
002598 平安消费精选混合A 0.7790 1.56%
007047 长城核心优势混合A 1.0149 1.55%
000547 建信健康民生混合A 2.6250 1.55%
481006 工银红利混合 0.8757 1.53%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8826 1.53%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1280 1.53%
000577 安信价值精选股票A 2.7490 1.51%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3170 1.51%
003492 前海开源外向企业股票 1.1578 1.51%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3145 1.51%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0592 1.50%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0505 1.50%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.1275 1.50%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.0724 1.49%
001824 博时沪港深成长企业 1.1610 1.49%
700001 平安行业先锋混合 1.2380 1.48%
001392 国富金融地产混合A 1.2119 1.48%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0041 1.48%
001393 国富金融地产混合C 1.2760 1.47%
004871 中银金融地产混合A 1.1389 1.46%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1140 1.46%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1486 1.46%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3037 1.46%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3330 1.45%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2727 1.44%
000974 安信消费医药股票A 1.3350 1.44%
002599 平安消费精选混合C 0.7730 1.44%
006921 南方智诚混合 1.0699 1.44%
257040 国联安红利混合 0.9210 1.43%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0660 1.43%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2181 1.42%
000458 英大领先回报A 0.8854 1.42%
161606 融通行业景气混合A 1.5010 1.42%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9619 1.41%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6398 1.41%
180020 银华成长先锋混合 1.1520 1.41%
001717 工银前沿医疗股票A 1.8090 1.40%
001076 易方达改革红利混合 1.1580 1.40%
290014 泰信现代服务业混合 1.5970 1.40%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9603 1.40%
000251 工银金融地产混合A 2.1760 1.40%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1922 1.39%
070032 嘉实优化红利混合A 1.6850 1.38%
530003 建信优选成长混合A 1.9414 1.38%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9751 1.38%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.2952 1.38%
180001 银华优势企业混合 1.2440 1.38%
004986 鹏华策略回报混合 1.1477 1.37%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1080 1.37%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6726 1.37%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0355 1.36%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1260 1.35%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.3406 1.35%
040008 华安策略优选混合A 1.7873 1.34%
160605 鹏华中国50混合 1.5860 1.34%
005826 华夏潜龙精选股票 1.3253 1.34%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0733 1.34%
000854 鹏华养老产业股票 2.1210 1.34%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7648 1.34%
005620 中欧品质消费股票A 1.2595 1.33%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0685 1.33%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7694 1.33%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9210 1.32%
530012 建信积极配置混合 2.2310 1.32%
006780 广发稳健策略混合A 1.0898 1.32%
005454 前海开源医疗健康C 1.2787 1.32%
003232 创金合信金融地产A 0.9470 1.32%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0840 1.31%
206007 鹏华消费优选混合 2.7050 1.31%
005621 中欧品质消费股票C 1.2452 1.31%
005453 前海开源医疗健康A 1.2808 1.31%
004683 建信高端医疗股票A 1.1172 1.31%
003233 创金合信金融地产C 0.9418 1.30%
005123 南方优享分红混合A 1.0245 1.30%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0890 1.30%
006752 天弘港股通精选A 1.0529 1.29%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0220 1.29%
006753 天弘港股通精选C 1.0515 1.28%
006587 南方优享分红混合C 1.0239 1.28%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1827 1.27%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0193 1.27%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0193 1.27%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1952 1.27%
001040 新华策略精选股票A 1.1920 1.27%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.7610 1.27%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2071 1.27%
217012 招商行业领先混合A 1.4420 1.26%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9660 1.26%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2068 1.26%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1098 1.26%
001195 工银农业产业股票 0.7250 1.26%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1322 1.25%
519087 新华优选分红混合A 0.8639 1.25%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1089 1.24%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1062 1.24%
161723 招商中证银行指数A 1.0828 1.24%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8950 1.24%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1219 1.24%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0470 1.23%
160921 大成多策略混合(LOF)A 0.9890 1.23%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8833 1.23%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1416 1.23%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5620 1.23%
005005 中金瑞安混合发起A 0.9823 1.23%
000408 民生加银城镇化混合A 1.8110 1.23%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1167 1.23%
400011 东方核心动力混合A 1.4139 1.23%
005053 银河量化价值混合A 1.0239 1.23%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.0621 1.22%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9843 1.22%
690005 民生加银内需增长混合 1.9080 1.22%
005006 中金瑞安混合发起C 0.9744 1.22%
270050 广发新经济混合A 2.3230 1.22%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.1305 1.21%
006138 国联安价值优选股票 1.2520 1.21%
005521 华安红利精选混合A 0.9875 1.21%
519017 大成积极成长混合A 1.0920 1.20%
007281 嘉合消费升级混合 1.0277 1.20%
007399 凯石浩品质经营混合A 0.9671 1.20%
001678 英大国企改革A 1.1587 1.20%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0130 1.20%
160632 鹏华酒A 1.1770 1.20%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0484 1.19%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2421 1.19%
290004 泰信优质生活混合 0.7068 1.19%
001614 东方区域发展混合 0.8428 1.19%
001861 富安达健康人生混合A 1.2975 1.19%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2790 1.19%
090009 大成行业轮动混合A 1.6280 1.18%
002367 国联安安稳混合 0.9895 1.18%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0217 1.18%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.8900 1.18%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2880 1.18%
700004 平安灵活配置混合A 1.2219 1.18%
001473 建信大安全战略精选股票 1.5956 1.17%
005550 汇安成长优选混合A 0.9583 1.17%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.1113 1.17%