热搜: 吴洪坚 大成创新成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合

2019年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398021 中海能源策略混合 0.7119 3.97%
161912 万家社会责任18个月定开A 0.9274 2.44%
161913 万家社会责任18个月定开C 0.9264 2.43%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0643 2.39%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4430 2.31%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4360 2.11%
510890 兴业上证红利低波动ETF 1.0020 1.90%
210008 金鹰策略配置混合 1.0026 1.88%
161611 融通内需驱动混合A 0.9370 1.74%
501018 南方原油A 1.0198 1.69%
001782 九泰久益混合A 1.2100 1.68%
006476 南方原油C 1.0169 1.68%
001844 九泰久益混合C 1.1630 1.66%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.9081 1.63%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0678 1.61%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9107 1.58%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5180 1.57%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9820 1.55%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0500 1.55%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9020 1.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8944 1.53%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0273 1.52%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0260 1.51%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1297 1.49%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2465 1.48%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1308 1.47%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1808 1.46%
161129 易方达原油A类人民币 1.0155 1.45%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1473 1.45%
003321 易方达原油C类人民币 1.0047 1.44%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1457 1.39%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 1.38%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1080 1.37%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9750 1.35%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3890 1.30%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7141 1.23%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7179 1.23%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3300 1.22%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3310 1.22%
000960 招商医药健康产业股票 1.2530 1.21%
512980 广发中证传媒ETF 0.7268 1.20%
006568 国联安行业领先混合 0.9458 1.18%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4900 1.15%
163208 诺安油气能源 0.7940 1.15%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8900 1.14%
005516 银华中小市值量化优选C 0.8951 1.12%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7312 1.12%
164818 工银传媒指数A 0.9016 1.12%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7330 1.12%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6658 1.11%
005515 银华中小市值量化优选A 0.8775 1.11%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6599 1.10%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9067 1.10%
620004 金元顺安价值增长混合 0.6480 1.09%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9330 1.08%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1210 1.08%
005708 国联安远见成长混合 1.1124 1.07%
002380 工银香港中小盘美元 0.1626 1.06%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6539 1.04%
002560 诺安和鑫混合A 0.6918 1.02%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7203 1.01%
004785 中融量化多因子混合C 0.9276 1.00%
004065 中融量化多因子混合A 0.8163 1.00%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9140 0.99%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8532 0.98%
001409 工银互联网加股票 0.3080 0.98%
005621 中欧品质消费股票C 1.2112 0.98%
005457 景顺长城量化小盘股票A 0.9317 0.98%
005620 中欧品质消费股票A 1.2234 0.97%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9101 0.96%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9540 0.95%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0097 0.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0660 0.95%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0239 0.94%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1084 0.94%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1760 0.94%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0133 0.93%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9337 0.93%
002408 中信建投医改混合A 0.9860 0.92%
004851 广发医疗保健股票A 1.2655 0.92%
005313 万家中证1000指数增强A 1.1418 0.91%
006268 诺德量化核心C 1.0443 0.91%
005314 万家中证1000指数增强C 1.1297 0.91%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1060 0.91%
006267 诺德量化核心A 1.0450 0.91%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0132 0.89%
005270 太平改革红利精选混合 0.8259 0.88%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9140 0.88%
001542 国泰互联网+股票 1.4850 0.88%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0664 0.88%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0188 0.87%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2259 0.85%
001707 诺安高端制造股票A 1.0750 0.84%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5570 0.84%
001252 中海进取收益混合 1.0010 0.81%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6101 0.81%
213003 宝盈策略增长混合 0.7703 0.80%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0100 0.80%
481010 工银中小盘混合 1.2610 0.80%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0150 0.79%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6540 0.79%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0200 0.79%
002621 中欧消费主题股票A 1.5380 0.79%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0390 0.78%
002697 中欧消费主题股票C 1.5460 0.78%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9095 0.78%
000336 农银研究精选混合 1.1176 0.78%
006166 建信中证1000指数增强C 1.2024 0.77%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9148 0.77%
006165 建信中证1000指数增强A 1.2055 0.77%
000598 长盛生态环境混合 1.5910 0.76%
320017 诺安全球收益不动产 1.5880 0.76%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0630 0.76%
005819 国泰优势行业混合A 0.9503 0.76%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.7930 0.76%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7910 0.76%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2160 0.75%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1350 0.75%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8130 0.74%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9560 0.74%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1090 0.73%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.9690 0.73%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9700 0.73%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0693 0.73%
100060 富国高新技术产业混合 1.8250 0.72%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5440 0.72%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7030 0.72%
398041 中海量化策略混合 0.8400 0.72%
001734 广发新锐智选混合A 0.8550 0.71%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2980 0.70%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0632 0.70%
006595 广发港股通优质增长混合A 0.9827 0.70%
001955 中欧养老产业混合A 1.3030 0.70%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7230 0.70%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9244 0.69%
001834 长盛战略新兴产业混合C 0.8750 0.69%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7270 0.69%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8923 0.69%
519918 华夏兴和混合A 1.3380 0.68%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0870 0.68%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8940 0.68%
005454 前海开源医疗健康C 1.0921 0.68%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9296 0.67%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8735 0.67%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2020 0.67%
240001 华宝宝康消费品 2.2923 0.67%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8375 0.67%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3600 0.67%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8768 0.67%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9352 0.67%
005453 前海开源医疗健康A 1.0935 0.67%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7490 0.67%
001980 中欧量化驱动混合A 0.9909 0.67%
020015 国泰区位优势混合A 2.2920 0.66%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9668 0.66%
002692 富国创新科技混合A 1.0710 0.66%
005583 易方达港股通红利混合A 0.7773 0.66%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9141 0.65%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0076 0.65%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7020 0.65%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9076 0.65%
002152 华宝核心优势混合A 1.0760 0.65%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9340 0.65%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9227 0.65%
512000 华宝券商ETF 0.8797 0.65%
002708 大摩健康产业混合A 1.2320 0.65%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8726 0.65%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1362 0.64%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7850 0.64%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0165 0.64%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1442 0.64%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9430 0.64%
159918 嘉实中创400ETF 1.3285 0.64%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.6762 0.64%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.9620 0.63%
005085 平安量化先锋C 0.9154 0.63%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3010 0.62%
005084 平安量化先锋A 0.9282 0.62%
003069 光大创业板量化优选A 0.8585 0.62%
164304 新华中证环保产业指数 1.1290 0.62%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9910 0.61%
003582 中金量化多策略混合 0.9860 0.61%
004112 创金合信国企活力混合 0.9900 0.61%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8230 0.61%
006098 华宝券商ETF联接A 1.2628 0.61%
005351 汇添富行业整合混合A 0.9336 0.61%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4920 0.61%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9860 0.61%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.7723 0.61%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2700 0.61%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9450 0.61%
006346 安信量化优选股票A 1.2415 0.60%
512100 南方中证1000ETF 0.6404 0.60%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0798 0.60%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8594 0.60%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0698 0.60%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9485 0.60%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8320 0.60%
161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.0385 0.60%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3397 0.59%