近一月嘉实中创400ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中创400联接C005727净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中创400联接C |
0.8694 |
-3.29% |
2024-03-26 |
中创400联接C |
0.8990 |
-0.34% |
2024-03-25 |
中创400联接C |
0.9021 |
-2.52% |
2024-03-22 |
中创400联接C |
0.9254 |
-0.94% |
2024-03-21 |
中创400联接C |
0.9342 |
-0.27% |
2024-03-20 |
中创400联接C |
0.9367 |
0.73% |
2024-03-19 |
中创400联接C |
0.9299 |
-0.81% |
2024-03-18 |
中创400联接C |
0.9375 |
1.62% |
2024-03-15 |
中创400联接C |
0.9226 |
1.17% |
2024-03-14 |
中创400联接C |
0.9119 |
-0.72% |
2024-03-13 |
中创400联接C |
0.9185 |
0.40% |
2024-03-12 |
中创400联接C |
0.9148 |
0.23% |
2024-03-11 |
中创400联接C |
0.9127 |
2.05% |
2024-03-08 |
中创400联接C |
0.8944 |
1.76% |
2024-03-07 |
中创400联接C |
0.8789 |
-1.93% |
2024-03-06 |
中创400联接C |
0.8962 |
0.03% |
2024-03-05 |
中创400联接C |
0.8959 |
-1.01% |
2024-03-04 |
中创400联接C |
0.9050 |
0.69% |
2024-03-01 |
中创400联接C |
0.8988 |
1.13% |
2024-02-29 |
中创400联接C |
0.8888 |
3.69% |
2024-02-28 |
中创400联接C |
0.8572 |
-3.91% |