热搜: 中欧睿达 博时价值增长贰号混合 长信金利趋势混合A 中海优质成长混合

2019年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9668 5.62%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9607 5.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.6790 5.60%
090013 大成竞争优势混合A 1.0790 5.58%
005800 创金合信春来回报C 1.0500 5.51%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3503 5.44%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8970 5.28%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9293 5.27%
512000 华宝券商ETF 0.8846 5.26%
000598 长盛生态环境混合 1.6040 5.25%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.8113 5.20%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9804 5.19%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8781 5.19%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7863 5.18%
160632 鹏华酒A 1.0190 5.16%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0519 5.04%
003190 创金合信消费主题股票A 1.4335 5.00%
003191 创金合信消费主题股票C 1.4303 5.00%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0216 4.98%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9339 4.97%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9395 4.97%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9121 4.95%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9188 4.95%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9273 4.93%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2505 4.92%
159962 华夏中证四川国改ETF 0.9986 4.92%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8980 4.91%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0125 4.91%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9190 4.91%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8370 4.89%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9720 4.89%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8772 4.88%
006098 华宝券商ETF联接A 1.2693 4.86%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5590 4.84%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8773 4.83%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9977 4.79%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9090 4.72%
005300 万家成长优选混合C 0.9904 4.72%
005299 万家成长优选混合A 0.9972 4.71%
005311 万家经济新动能混合A 1.1296 4.69%
005312 万家经济新动能混合C 1.1141 4.68%
006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9533 4.65%
006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9521 4.65%
481015 工银主题策略混合A 1.8260 4.58%
161606 融通行业景气混合A 1.2890 4.54%
001163 银华中国梦30股票 1.0620 4.53%
398041 中海量化策略混合 0.8330 4.52%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0047 4.51%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0670 4.51%
002621 中欧消费主题股票A 1.5550 4.50%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6536 4.49%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6683 4.49%
002697 中欧消费主题股票C 1.5630 4.48%
000793 工银高端制造股票 0.7700 4.48%
213008 宝盈资源优选混合 1.3107 4.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6620 4.46%
001707 诺安高端制造股票A 1.0840 4.43%
005593 摩根创新商业模式混合A 0.9060 4.41%
001195 工银农业产业股票 0.6870 4.41%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1270 4.35%
379010 摩根中小盘混合A 1.7030 4.35%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3480 4.33%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7837 4.31%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7843 4.31%
162209 宏利市值优选混合A 0.7752 4.31%
001552 天弘中证证券保险A 0.8351 4.30%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6980 4.30%
001553 天弘中证证券保险C 0.8271 4.29%
519702 交银趋势混合A 1.4140 4.28%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6340 4.28%
160421 华安智增精选混合 1.0584 4.28%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8290 4.28%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8718 4.27%
005621 中欧品质消费股票C 1.2216 4.26%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.7654 4.26%
005620 中欧品质消费股票A 1.2340 4.26%
005004 交银品质升级混合A 0.9643 4.25%
006154 华安制造先锋混合A 1.2790 4.24%
004868 交银股息优化混合 1.1620 4.23%
519714 交银消费新驱动股票 1.0620 4.22%
040005 华安宏利混合A 4.5396 4.21%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8420 4.21%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7930 4.21%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1349 4.21%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.4110 4.21%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7920 4.21%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1660 4.20%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1190 4.19%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.4450 4.18%
002862 金信量化精选混合A 0.7220 4.18%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9234 4.17%
003751 万家瑞隆混合A 1.0337 4.17%
290002 泰信先行策略混合 0.6057 4.14%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1080 4.14%
006377 广发趋势动力混合A 1.1282 4.13%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1590 4.13%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8518 4.13%
000529 广发竞争优势混合A 1.8440 4.12%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9244 4.12%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9190 4.12%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1056 4.12%
270007 广发大盘成长混合 1.2173 4.11%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0130 4.11%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2920 4.11%
004390 平安转型创新混合A 1.0226 4.10%
110022 易方达消费行业股票 2.6420 4.10%
200008 长城品牌优选混合A 1.3721 4.10%
006133 万家智造优势混合C 1.2307 4.09%
004391 平安转型创新混合C 1.0145 4.09%
006132 万家智造优势混合A 1.2448 4.09%
159949 华安创业板50ETF 0.5106 4.08%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5550 4.08%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0700 4.07%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0480 4.07%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6140 4.06%
006720 平安核心优势混合A 0.9775 4.06%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.7950 4.06%
162208 宏利首选企业股票A 1.1561 4.05%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2301 4.05%
006721 平安核心优势混合C 0.9709 4.05%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8212 4.04%
290014 泰信现代服务业混合 1.6230 4.04%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.7665 4.03%
159906 大成深证成长40ETF 0.7490 4.03%
005211 银河智慧混合A 0.9389 4.03%
160605 鹏华中国50混合 1.3430 4.03%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2104 4.02%
512980 广发中证传媒ETF 0.7277 4.02%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2114 4.02%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8800 4.02%
180018 银华和谐主题混合 2.1800 4.01%
519672 银河蓝筹混合A 2.1540 4.01%
003145 国联竞争优势 0.7432 4.00%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3530 4.00%
481010 工银中小盘混合 1.2750 4.00%
180012 银华富裕主题混合A 3.0068 3.99%
519698 交银先锋混合A 1.2678 3.99%
519642 银河智造混合A 1.1480 3.99%
519005 海富通股票混合 0.6270 3.98%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0078 3.97%
519679 银河主题混合A 2.9110 3.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.2540 3.96%
001382 易方达国企改革混合 1.1800 3.96%
519674 银河创新成长混合A 2.5366 3.95%
001857 易方达现代服务业混合 1.0800 3.95%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1420 3.95%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9229 3.94%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9152 3.94%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6653 3.94%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6594 3.94%
206007 鹏华消费优选混合 2.2750 3.93%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9260 3.93%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6170 3.92%
005812 鹏华产业精选混合A 0.9688 3.92%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4510 3.92%
159948 南方创业板ETF 1.5559 3.91%
159955 嘉实创业板ETF 0.8026 3.90%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0120 3.90%
000083 汇添富消费行业混合 3.9740 3.90%
001076 易方达改革红利混合 1.0400 3.90%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6130 3.90%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1750 3.89%
159932 大成中证500深市ETF 1.3400 3.88%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9900 3.88%
159915 易方达创业板ETF 1.4282 3.88%
005457 景顺长城量化小盘股票A 0.9293 3.88%
159908 博时创业板ETF 1.2828 3.88%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.8664 3.87%
159952 广发创业板ETF 0.8630 3.86%
002124 广发新兴产业混合A 1.2930 3.86%
001040 新华策略精选股票A 1.0770 3.86%
003745 广发多元新兴股票 0.9442 3.85%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1037 3.85%
001252 中海进取收益混合 0.9980 3.85%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9720 3.85%
000408 民生加银城镇化混合A 1.5380 3.85%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.0076 3.84%
159964 平安创业板ETF 0.8876 3.84%
159956 建信创业板ETF 0.8484 3.84%
004986 鹏华策略回报混合 0.9989 3.84%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0078 3.84%
001297 平安智慧中国混合 0.5150 3.83%
690005 民生加银内需增长混合 1.7910 3.83%
398061 中海消费混合A 2.5280 3.82%
160420 华安创业板50指数A 0.9470 3.82%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0890 3.81%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2821 3.81%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0930 3.80%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9325 3.80%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9385 3.80%
519644 银河智联混合A 1.0380 3.80%
180013 银华领先策略混合 1.3753 3.80%
510630 华夏消费ETF 2.7969 3.79%
398021 中海能源策略混合 0.6878 3.79%
159905 工银深证红利ETF 1.7984 3.79%
004784 招商稳健优选股票A 0.9341 3.79%
159957 华夏创业板ETF 0.8792 3.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5774 3.79%
003492 前海开源外向企业股票 1.0114 3.78%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1800 3.78%