| 000118 |
广发聚鑫债券A |
1.3300 |
0.08% |
| 000119 |
广发聚鑫债券C |
1.3170 |
0.08% |
| 000173 |
汇添富美丽30混合A |
2.4880 |
0.08% |
| 000411 |
景顺长城优质成长股票A |
1.1980 |
0.08% |
| 000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.2410 |
0.08% |
| 000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.3280 |
0.08% |
| 000573 |
天弘通利混合A |
1.2410 |
0.08% |
| 000875 |
建信稳定得利债券A |
1.2950 |
0.08% |
| 000876 |
建信稳定得利债券C |
1.2720 |
0.08% |
| 000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.3130 |
0.08% |
| 001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.2000 |
0.08% |
| 001258 |
兴业收益增强债券C |
1.1930 |
0.08% |
| 001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.2120 |
0.08% |
| 001362 |
景顺长城领先回报混合A |
1.2500 |
0.08% |
| 001427 |
招商丰泽混合A |
1.2160 |
0.08% |
| 001505 |
南方利众C |
1.2050 |
0.08% |
| 001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
1.2530 |
0.08% |
| 002025 |
广发聚盛混合A |
1.2230 |
0.08% |
| 002043 |
天治研究驱动混合C |
1.2060 |
0.08% |
| 002052 |
诺安稳健回报混合C |
1.3100 |
0.08% |
| 002053 |
诺安优势行业混合C |
1.2990 |
0.08% |
| 002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.5280 |
0.08% |
| 002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
1.2330 |
0.08% |
| 002172 |
海富通新内需混合C |
1.2960 |
0.08% |
| 002280 |
华富安享债券A |
1.1531 |
0.08% |
| 002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3150 |
0.08% |
| 002350 |
华安安华灵活配置混合A |
1.1217 |
0.08% |
| 002367 |
国联安安稳混合 |
1.0160 |
0.08% |
| 002514 |
招商丰益混合A |
1.1970 |
0.08% |
| 002581 |
招商丰凯混合A |
1.1930 |
0.08% |
| 003300 |
华夏圆和混合A |
1.1721 |
0.08% |
| 003548 |
宏利沪深300指数C |
1.5524 |
0.08% |
| 003819 |
广发景华纯债A |
1.0207 |
0.08% |
| 004249 |
安信中国制造混合A |
1.2140 |
0.08% |
| 004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0481 |
0.08% |
| 004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.0764 |
0.08% |
| 004302 |
国寿安保稳信混合C |
1.0742 |
0.08% |
| 004738 |
摩根安隆回报混合A |
1.0663 |
0.08% |
| 004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.0615 |
0.08% |
| 004798 |
建信智享添鑫定开混合 |
1.0025 |
0.08% |
| 005220 |
海富通聚优精选混合(FOF)A |
0.9948 |
0.08% |
| 005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0209 |
0.08% |
| 005702 |
恒生前海港股通高股息指数 |
1.0433 |
0.08% |
| 006114 |
人保鑫利债券A |
1.0669 |
0.08% |
| 006115 |
人保鑫利债券C |
1.0663 |
0.08% |
| 006459 |
人保鑫裕增强A |
1.0456 |
0.08% |
| 006460 |
人保鑫裕增强C |
1.0537 |
0.08% |
| 006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
1.0611 |
0.08% |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3240 |
0.08% |
| 100053 |
富国上证指数ETF联接A |
1.2690 |
0.08% |
| 162204 |
宏利行业精选混合A |
3.4177 |
0.08% |
| 162213 |
宏利沪深300指数A |
1.5478 |
0.08% |
| 166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1820 |
0.08% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.2340 |
0.08% |
| 202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.2970 |
0.08% |
| 202107 |
南方广利回报债券C |
1.2640 |
0.08% |
| 320009 |
诺安增利债券B |
1.3130 |
0.08% |
| 501069 |
华宝标普中国A股质量价值 |
1.0894 |
0.08% |
| 501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
0.9617 |
0.08% |
| 519130 |
海富通新内需混合A |
1.2780 |
0.08% |
| 519177 |
浦银盛世C |
1.3010 |
0.08% |
| 519221 |
海富通欣益混合C |
1.3080 |
0.08% |
| 519619 |
银河君荣灵活配置混合A |
1.1884 |
0.08% |
| 519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.1030 |
0.08% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.3810 |
0.07% |
| 000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
1.5280 |
0.07% |
| 000714 |
诺安稳健回报混合A |
1.3380 |
0.07% |
| 001203 |
东方红稳健精选混合A |
1.3440 |
0.07% |
| 001204 |
东方红稳健精选混合C |
1.3600 |
0.07% |
| 001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.4450 |
0.07% |
| 001314 |
易方达新益混合I |
1.5290 |
0.07% |
| 001379 |
景顺长城领先回报混合C |
1.4160 |
0.07% |
| 001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.1403 |
0.07% |
| 001903 |
光大欣鑫混合A |
1.3810 |
0.07% |
| 002322 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.4380 |
0.07% |
| 002838 |
华夏新锦程混合A |
1.0961 |
0.07% |
| 002932 |
圆信永丰强化收益A |
1.1398 |
0.07% |
| 002933 |
圆信永丰强化收益C |
1.1277 |
0.07% |
| 003603 |
景顺长城泰安回报混合A |
1.0380 |
0.07% |
| 003604 |
景顺长城泰安回报混合C |
1.0369 |
0.07% |
| 003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1500 |
0.07% |
| 003754 |
国泰普益混合A |
1.1129 |
0.07% |
| 003755 |
国泰普益混合C |
1.1068 |
0.07% |
| 004206 |
华商元亨混合A |
0.8755 |
0.07% |
| 004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.1410 |
0.07% |
| 004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.0504 |
0.07% |
| 004361 |
摩根安通回报混合A |
1.0600 |
0.07% |
| 004362 |
摩根安通回报混合C |
1.0478 |
0.07% |
| 004801 |
浦银安盛安久回报定开混合A |
1.0324 |
0.07% |
| 004823 |
摩根安裕回报混合A |
1.0483 |
0.07% |
| 004824 |
摩根安裕回报混合C |
1.0427 |
0.07% |
| 004845 |
南华瑞盈混合发起A |
0.6821 |
0.07% |
| 004846 |
南华瑞盈混合发起C |
0.6750 |
0.07% |
| 004932 |
招商丰拓灵活混合A |
1.1350 |
0.07% |
| 004933 |
招商丰拓灵活混合C |
1.1238 |
0.07% |
| 005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.2601 |
0.07% |
| 005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.2606 |
0.07% |
| 005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
1.0729 |
0.07% |
| 005518 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0657 |
0.07% |
| 005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
1.3818 |
0.07% |
| 006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.0141 |
0.07% |
| 006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.0128 |
0.07% |
| 006292 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A |
1.0243 |
0.07% |
| 006618 |
长江可转债债券A |
1.0432 |
0.07% |
| 006619 |
长江可转债债券C |
1.0421 |
0.07% |
| 006744 |
国联央视财经50ETF联接C |
1.0024 |
0.07% |
| 159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1449 |
0.07% |
| 160520 |
博时弘盈定期开放混合A |
1.0446 |
0.07% |
| 160521 |
博时弘盈定期开放混合C |
1.0220 |
0.07% |
| 162205 |
宏利风险预算混合 |
1.0553 |
0.07% |
| 262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
1.5250 |
0.07% |
| 320008 |
诺安增利债券A |
1.3880 |
0.07% |
| 399001 |
中海上证50指数增强 |
1.3650 |
0.07% |
| 519625 |
银河君盛混合A |
1.0898 |
0.07% |
| 519626 |
银河君盛混合C |
1.0859 |
0.07% |
| 550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8370 |
0.07% |
| 000477 |
广发主题领先混合A |
1.5410 |
0.06% |
| 001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
1.6610 |
0.06% |
| 002287 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1668 |
0.06% |
| 002288 |
中银稳进策略混合A |
1.0722 |
0.06% |
| 002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1690 |
0.06% |
| 002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1664 |
0.06% |
| 002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1626 |
0.06% |
| 002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.1433 |
0.06% |
| 002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
1.1232 |
0.06% |
| 003161 |
南方安泰混合A |
1.1280 |
0.06% |
| 003295 |
南方安裕混合A |
1.1234 |
0.06% |
| 003425 |
江信添福A |
1.0974 |
0.06% |
| 003426 |
江信添福C |
1.0422 |
0.06% |
| 003966 |
中银润利混合A |
1.0378 |
0.06% |
| 003967 |
中银润利混合C |
1.0363 |
0.06% |
| 004046 |
华夏新锦顺混合A |
1.3130 |
0.06% |
| 004047 |
华夏新锦顺混合C |
1.1650 |
0.06% |
| 004162 |
国泰企业信用精选A美元现汇 |
0.1572 |
0.06% |
| 004163 |
国泰企业信用精选A美元现钞 |
0.1573 |
0.06% |
| 004202 |
华夏泰兴混合A |
1.0519 |
0.06% |
| 004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.0134 |
0.06% |
| 004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.0493 |
0.06% |
| 004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.0476 |
0.06% |
| 004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
0.9954 |
0.06% |
| 005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.0259 |
0.06% |
| 005900 |
国投瑞银行业先锋混合 |
1.0741 |
0.06% |
| 006254 |
长城久悦债券A |
1.0019 |
0.06% |
| 006325 |
招商添荣3个月定开债A |
1.0109 |
0.06% |
| 006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.0185 |
0.06% |
| 006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.0178 |
0.06% |
| 006586 |
南方安裕混合C |
1.1250 |
0.06% |
| 040008 |
华安策略优选混合A |
1.7791 |
0.06% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.5920 |
0.06% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.7620 |
0.06% |
| 110027 |
易方达安心回报债券A |
1.6410 |
0.06% |
| 110028 |
易方达安心回报债券B |
1.6260 |
0.06% |
| 160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1655 |
0.06% |
| 161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
1.7284 |
0.06% |
| 161902 |
万家增强收益债券C |
1.1241 |
0.06% |
| 240008 |
华宝收益增长混合A |
5.0433 |
0.06% |
| 270007 |
广发大盘成长混合 |
1.2158 |
0.06% |
| 410004 |
华富收益增强债券A |
1.5676 |
0.06% |
| 410005 |
华富收益增强债券B |
1.5468 |
0.06% |
| 450009 |
国富中小盘股票A |
1.7900 |
0.06% |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券A |
1.1617 |
0.06% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.9210 |
0.05% |
| 000189 |
易方达丰华债券A |
1.0079 |
0.05% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1942 |
0.05% |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数增强A |
2.1480 |
0.05% |
| 000529 |
广发竞争优势混合A |
1.8380 |
0.05% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1928 |
0.05% |
| 001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.1928 |
0.05% |
| 001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.2533 |
0.05% |
| 001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.1669 |
0.05% |
| 001315 |
易方达新益混合E |
2.0360 |
0.05% |
| 001447 |
天弘惠利混合A |
1.2224 |
0.05% |
| 001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.1418 |
0.05% |
| 001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.0973 |
0.05% |
| 001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.0547 |
0.05% |
| 003517 |
国泰润利纯债债券A |
1.0196 |
0.05% |
| 003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.1648 |
0.05% |
| 003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
1.0634 |
0.05% |
| 003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.0532 |
0.05% |
| 004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.3004 |
0.05% |
