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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值A | 2.0420 | 0.64% |
| 上证红利 | 1.0054 | 0.64% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0352 | 0.57% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0324 | 0.57% |
| 银河高C | 1.2198 | 0.34% |
| 红利LOF | 1.2431 | 0.33% |
| 银河价值成长混合A | 1.2383 | 0.32% |
| 银河价值成长混合C | 1.2153 | 0.31% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.1053 | 0.14% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 1.1060 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |