近一月摩根安隆回报混合C|上投安隆回报C基金净值查询
查询指定日期范围摩根安隆回报混合C004739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根安隆回报混合C |
1.4399 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
摩根安隆回报混合C |
1.4411 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
摩根安隆回报混合C |
1.4428 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
摩根安隆回报混合C |
1.4494 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
摩根安隆回报混合C |
1.4532 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
摩根安隆回报混合C |
1.4522 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
摩根安隆回报混合C |
1.4545 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
摩根安隆回报混合C |
1.4451 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
摩根安隆回报混合C |
1.4508 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
摩根安隆回报混合C |
1.4488 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
摩根安隆回报混合C |
1.4555 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
摩根安隆回报混合C |
1.4639 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
摩根安隆回报混合C |
1.4598 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
摩根安隆回报混合C |
1.4638 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
摩根安隆回报混合C |
1.4553 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
摩根安隆回报混合C |
1.4519 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
摩根安隆回报混合C |
1.4533 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
摩根安隆回报混合C |
1.4615 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
摩根安隆回报混合C |
1.4574 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
摩根安隆回报混合C |
1.4568 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
摩根安隆回报混合C |
1.4771 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
摩根安隆回报混合C |
1.4777 |
0.82% |
