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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-17 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.24% | -0.58% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.20% | -0.02% |
| 601601 | 中国太保 | 1.09% | 0.88% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.99% | -0.89% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.96% | 1.73% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.85% | -0.68% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.80% | 4.56% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.78% | 3.60% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.78% | 4.53% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.72% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 2.91% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.46% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.45% |
| 稀金属 | 0.9421 | 2.36% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.7789 | 2.30% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.7778 | 2.29% |
| 华富策略精选混合A | 1.8127 | 1.93% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9364 | 1.85% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9345 | 1.84% |