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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-17 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.33% | 1.49% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.28% | 0.60% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.15% | -1.49% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.12% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.06% | -1.76% |
| 002100 | 天康生物 | 1.02% | 0.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.95% | -0.34% |
| 002236 | 大华股份 | 0.94% | -2.83% |
| 002865 | 钧达股份 | 0.91% | -0.54% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.87% | -2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1158 | 0.69% |
| 华富永鑫C | 1.0856 | 0.69% |
| 华富安华债券A | 1.0461 | 0.07% |
| 华富安华债券C | 1.0325 | 0.07% |
| 华富恒盛纯债债券A | 1.1325 | 0.06% |
| 华富恒盛纯债债券C | 1.1123 | 0.06% |
| 华富恒稳纯债A | 1.0851 | 0.05% |
| 华富恒稳纯债C | 1.0774 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3164 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2927 | 0.05% |