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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0511元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.2057元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.1067元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 1.9833 | 0.95% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 1.9384 | 0.95% |
| 华夏医疗A | 1.9620 | 0.87% |
| 华夏医疗C | 1.8510 | 0.87% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.8826 | 0.82% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8556 | 0.81% |
| 华夏磐晟LOF | 3.2661 | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |