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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 5.21% | -0.42% |
| 600201 | 生物股份 | 4.69% | -10.01% |
| 601933 | 永辉超市 | 4.10% | -3.24% |
| 000333 | 美的集团 | 3.26% | 0.64% |
| 000089 | 深圳机场 | 3.01% | 0.86% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.98% | 0.29% |
| 600998 | 九州通 | 2.55% | 0.59% |
| 600195 | 中牧股份 | 2.10% | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0085 | 0.47% |
| 国投白银LOF | 1.6863 | 0.32% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0124 | 0.04% |
| 国投瑞银顺源债券 | 1.0231 | 0.03% |
| 国投顺祺纯债 | 1.0453 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.03% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0105 | 0.03% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0904 | 0.02% |